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职位描述
该职位还未进行加V认证，请仔细了解后再进行投递！
岗位职责：
1、 根据会计准则完成基金的会计核算与估值，并按时完成与托管行的账务核对；
2、 负责基金的日常头寸管理，完成投资系统日间资金交收和日终账务核对；
3、 负责基金的定期报告制作及净值披露；
4、 负责日间交易支持和基金数据统计及报送工作；
5、 配合开展流程优化、系统功能需求建设及测试验证等工作；
6、 领导布置的其他工作。
要求：
1、 会计、金融专业，统招本科及以上学历；
2、 理解会计基本原理，掌握会计基本实务；
3、 有基金从业资格优先考虑；
4、 工作细致、认真负责，具有较强的主动性、责任心和团队协作精神，能承受较强的工作压力，愿意从事后台基金估值相关工作
截止日期：2025年08月08日
招聘人数：2人
注：联系我时，请说是在南宁人才网上看到的。
工作地点
地址：北京朝阳区北京-朝阳区安贞西里
求职提示：用人单位发布虚假招聘信息，或以任何名义向求职者收取财物（如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等），均涉嫌违法，请求职者务必提高警惕。
职位发布者
刘荔君HR
新沃基金管理有限公司
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基金·证券·期货·投资
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51-99人
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公司性质未知
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中国电子大厦b座16层
